BME MTF Equity | Ficha de ALLOCATION, SICAV, S.A.

ALLOCATION, SICAV, S.A.

06/03/2026

Fecha Valor Liq.

21,248971

Valor Liq.

11/03/2026

Fecha Precio Cierre

21,3440

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/10/2008

Hora

Cierre

Últ.

9,1900

Ref.

9,3500

Dif.(%)

-1,71

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/03/2026

Hora

Últ.

21,2490

Ref.

21,3440

Dif.(%)

-0,45

Volumen (Acc.)

919

Efectivo (miles €)

19,53

Valor

Nombre valor

ALLOCATION

Ticker

S0127

ISIN

ES0108381031

NIF

A-81761769

Capital en circulación

226.450.699,85 Euros

Capital Máximo Autorizado

300.506.052,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

30.050.605,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Empresa Gestora

PACTIO GESTION

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

CL/ RAFAEL CALVO 39, 28010 MADRID

Resumen Histórico

	2022	2023	2024	2025	2026 hasta el 11/03
Capital admitido (Miles de Euros)	181.970	190.137	190.607	226.499	226.451
Nº de acciones (x 1.000)	30.277	31.636	31.715	37.687	37.679
Precio cierre período (euros)	15,7942	16,9179	19,1511	20,9958	21,3440
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	478.206	535.216	607.377	791.270	804.220
Volumen (miles de acciones)	519	484	155	6.646	25
Efectivo (miles de euros)	8.239	8.031	2.797	134.385	532

Hechos Relevantes y Avisos

13/01/2026 12:47 ALLOCATION, SICAV, S.A. Otra Información de Interés Comunicación del valor liquidativo del 31.12.2025 (56 KB)

12/01/2024 ALLOCATION, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA por CACEIS BANK SPAIN S.A. como depositario.

10/10/2022 ALLOCATION, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BNP PARIBAS SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, como consecuencia de la fusión por absorción de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA por BNP PARIBAS SA.
29/03/2022 ALLOCATION, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Se comunican los acuerdos del consejo de administración en relación con la continuidad como SICAV (48 KB)

20/05/2016 17:10 ALLOCATION, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de ALLOCATION, SICAV, S.A. S0127 (32 KB)

22/05/2015 17:37 ALLOCATION, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Convocatoria de Junta General de Accionistas en ALLOCATION, SICAV, S.A. S0127 (75 KB)

29/05/2014 18:43 ALLOCATION, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante:Convocatoria de Junta General de ALLOCATION, SICAV, S.A. (27 KB)

13/05/2013 17:22 ALLOCATION, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Convocatoria Junta General en ALLOCATION, SICAV, S.A. (27 KB)

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